Atıf Sayısı
12
Görüntüleme
41
İndirme
1
Bu çalışmanın amacı, Covid-19 salgınının dünya finans sektörü üzerindeki etkilerini yakından görmek adına, Covid-19 vaka ve ölüm sayılarına karşı küresel borsa endekslerinin davranışları ile BIST-Perakende sektörünün fiyat davranışlarını değerlendirmektir. Bu amaçla, 17 Nisan 2020 itibariyle vaka sayısının en fazla olduğu ülkelerin temel borsa endeksleri olan S&P500, Nasdaq, IBEX35, FTSEMIB, FTSE100, DAX30, CAC40, BIST100 ve SSE100 ile BIST100-Perakende ticaret sektörüne kayıtlı hızlı tüketim ürünleri satışı gerçekleştiren ADESE, BIMAS, BIZIM, CRFSA, MGROS ve SOKM hisseleri çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışmada, 20 Ocak 2020’den 17 Nisan 2020 tarihine kadar olan döneme ilişkin günlük veriler kullanılmıştır. Vaka ve ölüm sayıları https://www.worldometers.info/coronavirus adresinden, endeks ve hisse senedi verileri ise https://tr.investing.com/indices/ adresinden elde edilmiştir. Vaka ve ölüm sayılarının endeksler üzerindeki etkilerini ve BIST100’deki değişim ile hisse senedi fiyat değişimleri arasında doğrusal bir ilişki olup olmadığını ölçmek amacıyla regresyon analizi kullanılmıştır. Buna ek olarak günlük endeks ve hisse senedi fiyat hareketleri grafiklerle gösterilerek yüzdesel değişim oranları hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlar, Covid-19’un dünya genelinde hızla yayılmaya başlamasıyla birlikte vaka ve ölüm sayılarındaki artışın borsa endeksleri ve hisse senedi fiyatlarında sert düşüşlere sebep olduğunu göstermektedir. Hükumetler tarafından alınan önlemler ve uygulanan politikalar salgının finansal piyasalar üzerindeki etkisinin azalmasında olumlu katkı sağlamıştır. Ancak, araştırma dönemi sonu itibariyle araştırma kapsamındaki borsa endekslerinden hiçbiri yükseliş trendine girmiş olmalarına rağmen henüz çalışma başlangıcı tarihindeki endeks değerine ulaşamamıştır. Hisse senedi fiyatları açısından bakıldığında ise, fiyat hareketleri incelenen altı işletmeden dördünün hisse senedi fiyatları araştırma dönemi başlangıcındaki değerinin üstündedir.
The aim of this study is to look closely at the effects of the Covid-19 epidemic on the world financial sector, to evaluate the behavior of the global stock exchange index against the Covid-19 cases and deaths and the price behavior of the BIST-Retail sector. For this purpose, from April 17, 2020, the main stock index of the countries with the highest number of cases, S&P500, Nasdaq, IBEX35, FTSEMIB, FTSE100, DAX30, CAC40, BIST100 and SSE100 and BIST100-Retail trade sector registered fast consumer products sales, ADESE, BIMAS, BIZIM, CRFSA, MGROS and SOKM shares have been included in the work. The study used daily data relating to the period from 20 January 2020 to 17 April 2020. The number of cases and deaths https://www.worldometers. The index and stock data are obtained from info/coronavirus and from https://tr.investing.com/indices/ Regression analysis has been used to measure the effects of cases and deaths on indicators and whether there is a linear relationship between the change in BIST100 and the change in stock price. In addition, the daily index and stock price movements are calculated by indicating the percentage change rates by graphs. The results show that as Covid-19 began to spread rapidly worldwide, the increase in cases and deaths led to severe falls in stock index and stock prices. The measures taken by the governments and the policies implemented have contributed positively to the reduction of the effects of the epidemic on financial markets. However, even though none of the stock exchanges within the research scope have entered the rise trend at the end of the research period, it has not yet reached the index value at the beginning of the study. In terms of stock prices, the price movements of four of the six undertakings examined are above the value at the beginning of the research period.
Dergi Türü : Uluslararası
Makale Detay 
Atıf Yapanlar
Benzer Makaleler
PDF Görüntüle
Dergi Bilgisi
Eseri Dinleyin
Bu Sayfayı Yazdırın
Paylaş
Mendeley
